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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 9 671.00 | 8 345.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 050.00 | 9 671.00 | 31 379.00 | 41 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 155 739.00 | | 155 739.00 | 155 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 186.00 | 9 671.00 | 403 515.00 | 413 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 505.00 | 172 479.00 | | 177 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 5 026.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 200 070.00 | 188 505.00 | | 200 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 72 417.00 | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 46 061.00 | | 54 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 445.00 | 118 478.00 | | 203 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 515.00 | 306 983.00 | | 403 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 445.00 | 118 478.00 | | 203 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 505.00 | 545.00 | | 40 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | 545.00 | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 2 848.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 2 848.00 | | 6 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 431.00 | 216 397.00 | 23 033.00 | 239 431.00 |
VW T.V.A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 445.00 | 203 445.00 | | 203 445.00 |