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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 4 431.00 | 1 651.00 | 2 780.00 | 4 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 302.00 | 296.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 491.00 | 361.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 381.00 | 5 445.00 | 30 936.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 796.00 | 21 120.00 | 934 676.00 | 955 796.00 |
BZ Autres créances | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CF Disponibilités | 478 845.00 | | 478 845.00 | 478 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 173.00 | 21 120.00 | 1 499 053.00 | 1 520 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 554.00 | 26 565.00 | 1 529 990.00 | 1 556 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 813.00 | 266 063.00 | | 342 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | 176 750.00 | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 512 349.00 | 552 813.00 | | 512 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 785.00 | 447 299.00 | | 297 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 282.00 | 550 179.00 | | 574 282.00 |
EA Autres dettes | 46 378.00 | 64 004.00 | | 46 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 641.00 | 1 061 482.00 | | 1 017 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 990.00 | 1 614 295.00 | | 1 529 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 641.00 | 1 061 482.00 | | 1 017 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 829.00 | | 552.00 | 35 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 552.00 | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 1 193.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 1 193.00 | | 4 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | | 103.00 | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | | 103.00 | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | | 103.00 | 21 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 785.00 | 297 785.00 | | 297 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 452.00 | 930 452.00 | | 930 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VI Groupe et associés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 328.00 | 1 044 328.00 | | 1 044 328.00 |
VW T.V.A. | 249 209.00 | 249 209.00 | | 249 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 |