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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 615.00 | | 333 615.00 | 333 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 585.00 | 1 491.00 | 968 094.00 | 969 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
CF Disponibilités | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 142.00 | | 1 331 142.00 | 1 331 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 728.00 | 1 491.00 | 2 299 236.00 | 2 300 728.00 |
CU Autres participations | 634 479.00 | | 634 479.00 | 634 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 700.00 | 1 739 700.00 | | 1 739 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
DG Autres réserves | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
DH Report à nouveau | -104 039.00 | -195 171.00 | | -104 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 670.00 | 91 131.00 | | 353 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 018.00 | 1 921 347.00 | | 2 275 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | 4 834.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 3 037.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 218.00 | 7 895.00 | | 24 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 236.00 | 1 929 242.00 | | 2 299 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 218.00 | 7 895.00 | | 24 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 543.00 | 177 283.00 | | 418 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 872.00 | 86 151.00 | | 64 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 670.00 | 91 131.00 | | 353 670.00 |