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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 580.00 | 71 250.00 | 311 330.00 | 382 580.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 114.00 | 71 250.00 | 318 864.00 | 390 114.00 |
CU Autres participations | 382 580.00 | 71 250.00 | 311 330.00 | 382 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 049.00 | -101 907.00 | | -91 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | 10 858.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 22 336.00 | -16 049.00 | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 371.00 | 125 600.00 | | 104 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 190.00 | 185 051.00 | | 170 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 540.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 20 305.00 | 24 387.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 528.00 | 335 578.00 | | 296 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 864.00 | 319 529.00 | | 318 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 385.00 | 210 902.00 | | 213 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 20 006.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616.00 | 9 148.00 | | 11 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | 10 858.00 | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 372.00 | 21 228.00 | 83 144.00 | 104 372.00 |
VI Groupe et associés | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 1 307.00 | 5 117.00 | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 1 307.00 | 5 117.00 | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 528.00 | 213 385.00 | 83 144.00 | 296 528.00 |