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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 2 958.00 | 223.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181.00 | 2 958.00 | 223.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
BZ Autres créances | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
CF Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 519.00 | 2 958.00 | 201 561.00 | 204 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 9 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 581.00 | | | -30 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | -40 426.00 | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | -8 200.00 | -28 381.00 | | -8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 22 231.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 131 643.00 | | 147 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 82 557.00 | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 760.00 | 237 595.00 | | 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 561.00 | 209 215.00 | | 201 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 760.00 | 237 595.00 | | 209 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 276.00 | | 352 276.00 | 352 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 276.00 | | 352 276.00 | 352 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 971.00 | 358 390.00 | | 354 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 790.00 | 398 816.00 | | 334 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 181.00 | -40 426.00 | | 20 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 971.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 971.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VC Groupe et associés | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
VW T.V.A. | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 915.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291.00 | 2 485.00 | | 2 291.00 |
ST Autres comptes | 4 226.00 | 7 463.00 | | 4 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 170 345.00 | 218 848.00 | | 170 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 2 915.00 | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 655.00 | 70 444.00 | | 67 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 535.00 | 40 982.00 | | 32 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 863.00 | 234 796.00 | | 182 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |