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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
AX Avances et acomptes | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 071.00 | 67 096.00 | 404 974.00 | 472 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 248.00 | | 302 248.00 | 302 248.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 902.00 | | 329 902.00 | 329 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 973.00 | 67 096.00 | 734 877.00 | 801 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 898.00 | -319 450.00 | | -363 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 298.00 | -44 448.00 | | -43 298.00 |
DL TOTAL (I) | -406 196.00 | -362 898.00 | | -406 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 201.00 | 945 656.00 | | 956 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 284.00 | 79 361.00 | | 135 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 588.00 | 18 953.00 | | 49 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 073.00 | 1 062 399.00 | | 1 141 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 877.00 | 699 501.00 | | 734 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 747.00 | 95 143.00 | | 1 088 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 171.00 | 9 439.00 | 231 610.00 | 222 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 171.00 | 9 439.00 | 231 610.00 | 222 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 046.00 | 233 760.00 | | 236 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 344.00 | 278 208.00 | | 279 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 298.00 | -44 448.00 | | -43 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 001.00 | 224 731.00 | | 228 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 875.00 | | | 502 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 804.00 | | 472 071.00 | 30 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | | 404 974.00 | 30 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 778.00 | | | 435 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 8 411.00 | | 58 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | 8 411.00 | | 58 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
UX Autres créances clients | 302 248.00 | 302 248.00 | | 302 248.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VI Groupe et associés | 903 875.00 | 903 875.00 | | 903 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
VW T.V.A. | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 073.00 | 1 088 747.00 | | 1 141 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | 13 778.00 | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 230 025.00 | 226 644.00 | | 230 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 439.00 | 9 647.00 | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 057.00 | 43 340.00 | | 11 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 140.00 | 25 253.00 | | 15 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 115.00 | 250 068.00 | | 250 115.00 |