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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 002.00 | 1 124.00 | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 21.00 | 1 156.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 929.00 | 62 737.00 | 69 193.00 | 131 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 832.00 | 63 760.00 | 90 073.00 | 153 832.00 |
BT Marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 237.00 | | 593 237.00 | 593 237.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 606 432.00 | | 606 432.00 | 606 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 240.00 | | 1 244 240.00 | 1 244 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 072.00 | 63 760.00 | 1 334 312.00 | 1 398 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 997.00 | | | 788 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 230.00 | | | 1 077 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 312.00 | | | 1 334 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 520.00 | | 3 312.00 | 150 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | 1 472.00 | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 267.00 | | 1 840.00 | 131 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390.00 | 28 370.00 | | 35 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 576.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 27 794.00 | | 34 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 593 237.00 | 593 237.00 | | 593 237.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 888.00 | 624 288.00 | 18 600.00 | 642 888.00 |
VW T.V.A. | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 083.00 | 257 083.00 | | 257 083.00 |