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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 080.00 | 1 823 765.00 | 2 425 315.00 | 4 249 080.00 |
BZ Autres créances | 5 308 675.00 | | 5 308 675.00 | 5 308 675.00 |
CF Disponibilités | 24 311 139.00 | | 24 311 139.00 | 24 311 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 869 083.00 | 1 823 765.00 | 32 045 318.00 | 33 869 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 936 274.00 | 1 823 765.00 | 32 112 508.00 | 33 936 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 384 936.00 | | | 1 384 936.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 310 603.00 | 6 310 603.00 | | 6 310 603.00 |
DH Report à nouveau | -6 655 955.00 | -5 741 374.00 | | -6 655 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 035.00 | -914 581.00 | | 1 340 035.00 |
DL TOTAL (I) | 994 682.00 | -345 352.00 | | 994 682.00 |
DP Provisions pour risques | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 459.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100 425.00 | 27 128 522.00 | | 29 100 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 897.00 | 1 047 838.00 | | 974 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 380.00 | 689 416.00 | | 696 380.00 |
EA Autres dettes | 46 347.00 | 73 047.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 818 130.00 | 28 939 282.00 | | 30 818 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 112 508.00 | 28 593 930.00 | | 32 112 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 818 130.00 | 28 222 843.00 | | 30 818 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 459.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 529.00 | | 2 345 529.00 | 2 345 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 529.00 | | 2 345 529.00 | 2 345 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 607.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 236 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 109 310.00 | | | 25 109 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 109 310.00 | 4 524.00 | | 25 109 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 121 436.00 | | | 19 121 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422 998.00 | | | 19 422 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686 312.00 | 4 524.00 | | 5 686 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 729 181.00 | 6 795 979.00 | | 27 729 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 389 146.00 | 7 710 560.00 | | 26 389 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 035.00 | -914 581.00 | | 1 340 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 905 171.00 | | 232 795.00 | 25 905 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 67 191.00 | 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 070 775.00 | | 67 191.00 | 26 070 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024 038.00 | | | 26 024 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 791 243.00 | | 232 795.00 | 25 791 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 664.00 | 716 876.00 | 7 221 540.00 | 6 504 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 7 751.00 | 30 998.00 | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481 417.00 | 709 126.00 | 7 190 542.00 | 6 481 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 897.00 | 974 897.00 | | 974 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 380.00 | 696 380.00 | | 696 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858 430.00 | 28 858 430.00 | | 28 858 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 080.00 | 4 249 080.00 | | 4 249 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 271 973.00 | 271 973.00 | | 271 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308 675.00 | 5 308 675.00 | | 5 308 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 135.00 | 9 557 944.00 | 27 191.00 | 9 585 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 818 130.00 | 30 818 130.00 | | 30 818 130.00 |