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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 67.00 | 558.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625.00 | 67.00 | 558.00 | 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 7 441.00 | 11 904.00 | 19 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 7 441.00 | 25 379.00 | 32 820.00 |
110 Total général Actif | 33 445.00 | 7 508.00 | 25 937.00 | 33 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 441.00 | 130 164.00 | | 90 441.00 |
222 Production stockée | -2 613.00 | -18 980.00 | | -2 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 339.00 | 111 197.00 | | 89 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 197.00 | 20 453.00 | | 21 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 311.00 | 326.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 35 186.00 | 40 584.00 | | 35 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 041.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 367.00 | 35 939.00 | | 30 367.00 |
252 Charges sociales | 7 352.00 | 10 018.00 | | 7 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 982.00 | | 298.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 868.00 | 109 351.00 | | 95 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 530.00 | 1 846.00 | | -6 530.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 495.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 980.00 | 1 310.00 | | -6 980.00 |