| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 4.00 | 495.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 040.00 | 22 043.00 | 6 997.00 | 29 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 825.00 | 9 159.00 | 24 666.00 | 33 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 364.00 | 31 206.00 | 38 157.00 | 69 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 269.00 | 31 206.00 | 161 063.00 | 192 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 947.00 | 39 635.00 | | 85 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | 46 312.00 | | 26 627.00 |
DL TOTAL (I) | 113 674.00 | 87 047.00 | | 113 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 69.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 2 710.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | 53 546.00 | | 43 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 389.00 | 57 204.00 | | 47 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 063.00 | 144 251.00 | | 161 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 325 475.00 | | 325 475.00 | 325 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 475.00 | | 325 475.00 | 325 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 9 720.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 991.00 | 290 775.00 | | 332 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 364.00 | 244 462.00 | | 306 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | 46 312.00 | | 26 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | 407.00 | | 1 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 303.00 | | 8 061.00 | 61 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | | 7 562.00 | 55 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 546.00 | 8 660.00 | | 22 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 8 656.00 | | 22 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 147.00 | 23 147.00 | 6 000.00 | 29 147.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 825.00 | | | 79 825.00 |