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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 2 458.00 | 1 492.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 105.00 | 4 864.00 | 15 242.00 | 20 105.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 820.00 | 7 321.00 | 17 499.00 | 24 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
072 Créances – Autres | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
084 Disponibilités | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
110 Total général Actif | 131 256.00 | 7 321.00 | 123 935.00 | 131 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 172.00 | 52 853.00 | | 69 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 658.00 | 12 258.00 | | 11 658.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 101.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 168.00 | 65 211.00 | | 81 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 809.00 | 29 217.00 | | 28 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 774.00 | -11 774.00 | | 11 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | 21 193.00 | | 2 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | -16 656.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 13 939.00 | 23 922.00 | | 13 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 647.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 529.00 | 19 906.00 | | 17 529.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | 8 739.00 | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 504.00 | 14 355.00 | | 8 504.00 |
262 Autres charges | 19 938.00 | 14 437.00 | | 19 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 513.00 | 103 987.00 | | 108 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 344.00 | -38 776.00 | | -27 344.00 |
280 Produits financiers | | 231.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 19.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 745.00 | -364.00 | | -4 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | -38 200.00 | | -96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |