| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 247.00 | 123 379.00 | 107 869.00 | 231 247.00 |
AP Constructions | 2 355 794.00 | 405 401.00 | 1 950 393.00 | 2 355 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 883.00 | 896 167.00 | 1 282 715.00 | 2 178 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 914.00 | 382 711.00 | 286 203.00 | 668 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 906.00 | 1 807 659.00 | 3 862 247.00 | 5 669 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 076.00 | | 1 207 076.00 | 1 207 076.00 |
BZ Autres créances | 1 475 275.00 | | 1 475 275.00 | 1 475 275.00 |
CF Disponibilités | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 300.00 | | 4 556 300.00 | 4 556 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 205.00 | 1 807 659.00 | 8 418 547.00 | 10 226 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 486.00 | 2 133 740.00 | | 2 183 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 658.00 | 49 747.00 | | -768 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 828.00 | 2 513 486.00 | | 1 744 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 375.00 | 3 649 691.00 | | 3 177 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | 21 395.00 | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 087.00 | 5 068 697.00 | | 2 658 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 825.00 | 635 694.00 | | 761 825.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 31 438.00 | | 13 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 719.00 | 9 406 915.00 | | 6 673 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 547.00 | 11 920 401.00 | | 8 418 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 558.00 | 9 406 915.00 | | 4 025 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 669.00 | 3 576.00 | | 19 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 382 140.00 | | 6 382 140.00 | 6 382 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 140.00 | | 6 382 140.00 | 6 382 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 659.00 | 56 969.00 | | 31 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 805 005.00 | 3 163 308.00 | | 1 805 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 102 506.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 102 506.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 364.00 | 69 855.00 | | 16 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 746.00 | 69 855.00 | | 16 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 125.00 | 32 651.00 | | -13 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 506.00 | -170 006.00 | | 150 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 367.00 | 7 766 903.00 | | 6 424 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 026.00 | 7 717 156.00 | | 7 193 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 658.00 | 49 747.00 | | -768 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 038.00 | | 84 535.00 | 5 591 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 5 669 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 5 433 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 349.00 | | 29 898.00 | 201 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 221.00 | | 53 136.00 | 5 384 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 1 500.00 | 5 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 189.00 | 582 254.00 | 3 785.00 | 1 229 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 739.00 | 50 640.00 | | 72 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 450.00 | 531 615.00 | 3 785.00 | 1 156 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 087.00 | 2 658 087.00 | | 2 658 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 396.00 | 257 396.00 | | 257 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 076.00 | 1 207 076.00 | | 1 207 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 886 609.00 | 886 609.00 | | 886 609.00 |
VC Groupe et associés | 519 147.00 | 519 147.00 | | 519 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157 706.00 | 509 545.00 | 1 445 989.00 | 3 157 706.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 497.00 | | | 486 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 549.00 | 2 711 549.00 | | 2 711 549.00 |
VW T.V.A. | 195 659.00 | 195 659.00 | | 195 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 719.00 | 4 025 558.00 | 1 445 989.00 | 6 673 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 443.00 | 20 674.00 | | 26 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 897.00 | 38 300.00 | | 35 897.00 |
ST Autres comptes | 1 542 628.00 | 1 471 096.00 | | 1 542 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 302.00 | 278 352.00 | | 325 302.00 |
YT Sous‐traitance | 32 908.00 | 57 107.00 | | 32 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 347.00 | 358 319.00 | | 464 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 925.00 | 101 917.00 | | 113 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 368.00 | 122 591.00 | | 140 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 731.00 | 1 060 859.00 | | 1 266 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 963.00 | 665 357.00 | | 1 222 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 083.00 | 2 203 175.00 | | 2 401 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |