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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 890 645.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 871 564.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 983 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 745 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 928 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 133 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 645 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 093 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 838 764.00 | |
CU Autres participations | 2 291 710.00 | | 2 291 710.00 | 2 291 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 237 849.00 | 503 706.00 | | 1 237 849.00 |
DH Report à nouveau | -101 271.00 | -53 562.00 | | -101 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 151.00 | -47 709.00 | | -99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 574.00 | 1 238 849.00 | | 2 669 574.00 |
DP Provisions pour risques | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 894.00 | 12.00 | | 1 110 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191 324.00 | 27 418 569.00 | | 25 191 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 202.00 | 4 468 130.00 | | 5 526 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
EA Autres dettes | 2 174 238.00 | 1 996 013.00 | | 2 174 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 891 764.00 | 33 882 712.00 | | 32 891 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 838 764.00 | 35 388 272.00 | | 35 838 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 259.00 | 428 292.00 | | 192 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 430 725.00 | 734 143.00 | | 1 430 725.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 57 536.00 | 46 820.00 | | 57 536.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 57 536.00 | 46 820.00 | | 57 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 893 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 547 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 373 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 845.00 | 70 470.00 | | 248 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710.00 | 19 005.00 | | 10 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 860.00 | 66 714.00 | | 109 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 151.00 | -47 709.00 | | -99 151.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 297 826.00 | 370 411.00 | | 297 826.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 441 441.00 | 739 918.00 | | 1 441 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 441 441.00 | 739 918.00 | | 1 441 441.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 716.00 | 5 775.00 | | 10 716.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 430 725.00 | 734 143.00 | | 1 430 725.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 710.00 | | 11 377.00 | 2 291 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 710.00 | | 11 377.00 | 2 291 710.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012 809.00 | 309.00 | 530 000.00 | 5 012 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 212.00 | 3 843 212.00 | | 3 843 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 877.00 | 160 207.00 | 648 896.00 | 1 110 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 212.00 | 3 843 212.00 | | 3 843 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 429.00 | 192 259.00 | 1 178 896.00 | 6 155 429.00 |