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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 601 478.00 | 266 105.00 | 335 373.00 | 601 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 048.00 | 75 044.00 | 13 004.00 | 88 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 903.00 | 259 259.00 | 193 644.00 | 452 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 024.00 | 607 525.00 | 655 498.00 | 1 263 024.00 |
BT Marchandises | 1 185 511.00 | | 1 185 511.00 | 1 185 511.00 |
BZ Autres créances | 231 314.00 | | 231 314.00 | 231 314.00 |
CF Disponibilités | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 565.00 | | 1 703 565.00 | 1 703 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 589.00 | 607 525.00 | 2 359 064.00 | 2 966 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
DL TOTAL (I) | 457 059.00 | | | 457 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 600.00 | | | 916 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 799.00 | | | 495 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
EA Autres dettes | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 004.00 | | | 1 902 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 064.00 | | | 2 359 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 666.00 | | | 1 210 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 585.00 | | 4 201 585.00 | 4 201 585.00 |
FG Production vendue services | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 347.00 | | 4 237 347.00 | 4 237 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 949.00 | | | 4 361 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 310.00 | | | 4 111 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 909.00 | | 89 115.00 | 1 173 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 304.00 | | 86 124.00 | 1 056 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 486.00 | | 2 991.00 | 110 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 438.00 | 92 087.00 | | 515 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 320.00 | 92 087.00 | | 508 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 799.00 | 495 799.00 | | 495 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 600.00 | 225 262.00 | 666 104.00 | 916 600.00 |
VI Groupe et associés | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 013.00 | 276 468.00 | 70 545.00 | 347 013.00 |
VW T.V.A. | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 004.00 | 1 210 666.00 | 666 104.00 | 1 902 004.00 |