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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 016.00 | 20 856.00 | 10 160.00 | 31 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 119.00 | 23 702.00 | 11 417.00 | 35 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 711.00 | 13 083.00 | 80 628.00 | 93 711.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 480.00 | 13 083.00 | 132 397.00 | 145 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 599.00 | 36 785.00 | 143 814.00 | 180 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DH Report à nouveau | -58 021.00 | -14 083.00 | | -58 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | -43 937.00 | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577.00 | -28 996.00 | | 10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 190.00 | 40 051.00 | | 44 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 16.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 35 449.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | 54 657.00 | | 52 956.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 7 226.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 237.00 | 137 399.00 | | 133 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 814.00 | 108 404.00 | | 143 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 237.00 | 124 896.00 | | 133 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FM Production stockée | | | -4 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 3 316.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 31 966.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 8 270.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 8 270.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 23 696.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 503.00 | 429 437.00 | | 329 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 930.00 | 473 375.00 | | 289 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 573.00 | -43 937.00 | | 39 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 352.00 | | 3 954.00 | 37 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 188.00 | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 35 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | | 3 897.00 | 27 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 57.00 | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 6 218.00 | | 17 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 6 218.00 | | 14 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 753.00 | 3 330.00 | | 9 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 753.00 | 3 330.00 | | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 3 330.00 | | 9 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |