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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 066 851.00 | | 2 066 851.00 | 2 066 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 356.00 | | 2 126 356.00 | 2 126 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 356.00 | | 2 126 356.00 | 2 126 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 466.00 | -122 107.00 | | -154 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 700.00 | -32 360.00 | | 155 700.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | -104 466.00 | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 281.00 | 1 336 122.00 | | 1 062 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 238.00 | 597 007.00 | | 663 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 450.00 | 181 838.00 | | 338 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 153.00 | 300.00 | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 122.00 | 2 115 267.00 | | 2 075 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 356.00 | 2 010 800.00 | | 2 126 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 000.00 | 460.00 | | 1 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 300.00 | 32 820.00 | | 1 229 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 700.00 | -32 360.00 | | 155 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 450.00 | 338 450.00 | | 338 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 281.00 | 1 062 281.00 | | 1 062 281.00 |
VI Groupe et associés | 663 238.00 | 663 238.00 | | 663 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 122.00 | 2 075 122.00 | | 2 075 122.00 |