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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 494.00 | 60 148.00 | 32 345.00 | 92 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 380.00 | 64 785.00 | 35 594.00 | 100 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
084 Disponibilités | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
110 Total général Actif | 137 890.00 | 64 785.00 | 73 105.00 | 137 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
230 Autres produits | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 593.00 | | | 15 593.00 |