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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 940.00 | 36 280.00 | 660.00 | 36 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 7 861.00 | 3 294.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 829.00 | 44 141.00 | 8 688.00 | 52 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 383.00 | | 668 383.00 | 668 383.00 |
BZ Autres créances | 2 940 209.00 | | 2 940 209.00 | 2 940 209.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 949.00 | | 3 621 949.00 | 3 621 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 778.00 | 44 141.00 | 3 630 636.00 | 3 674 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 600.00 | 1 223 900.00 | | 1 384 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 21 566.00 | | 32 697.00 |
DG Autres réserves | 621 246.00 | 409 762.00 | | 621 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 144.00 | 222 615.00 | | 399 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 687.00 | 1 877 843.00 | | 2 437 687.00 |
DP Provisions pour risques | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 207.00 | 179 549.00 | | 438 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 899.00 | 334 560.00 | | 248 899.00 |
EA Autres dettes | 327 408.00 | 166 873.00 | | 327 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 913.00 | 681 382.00 | | 1 014 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 636.00 | 2 559 225.00 | | 3 630 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 700.00 | | 1 888 700.00 | 1 888 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 700.00 | | 1 888 700.00 | 1 888 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 036.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 312.00 | 7 429.00 | | 19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 438.00 | 87 966.00 | | 152 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 093.00 | 1 317 721.00 | | 1 918 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 949.00 | 1 095 106.00 | | 1 518 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 144.00 | 222 615.00 | | 399 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 586.00 | | 8 296.00 | 45 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 52 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 11 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 940.00 | | 4 734.00 | 36 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 3 562.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 172.00 | 2 022.00 | 1 052.00 | 43 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | 647.00 | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 1 375.00 | 1 052.00 | 7 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 668 383.00 | 668 383.00 | | 668 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 867 434.00 | 2 867 434.00 | | 2 867 434.00 |
VI Groupe et associés | 312 101.00 | 312 101.00 | | 312 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 994.00 | 3 620 994.00 | | 3 620 994.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 913.00 | 1 014 913.00 | | 1 014 913.00 |