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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 581.00 | 1 054.00 | 527.00 | 1 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 311.00 | 2 730.00 | 11 581.00 | 14 311.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 906.00 | 3 784.00 | 12 122.00 | 15 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
110 Total général Actif | 42 693.00 | 3 784.00 | 38 909.00 | 42 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 530.00 | 51 860.00 | | 57 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 275.00 | | |
222 Production stockée | 5 545.00 | 955.00 | | 5 545.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 100.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 769.00 | 53 190.00 | | 63 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 724.00 | 21 512.00 | | 20 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | -917.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 25 062.00 | 21 397.00 | | 25 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 127.00 | 8 796.00 | | 12 127.00 |
252 Charges sociales | 706.00 | 4.00 | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 1 732.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 486.00 | 52 524.00 | | 61 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 282.00 | 666.00 | | 2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 066.00 | 17.00 | | 3 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 549.00 | | 211.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |