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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 134.00 | 23 423.00 | 26 711.00 | 50 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 096.00 | 24 083.00 | 146 013.00 | 170 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 005.00 | 49 231.00 | 376 774.00 | 426 005.00 |
BT Marchandises | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BZ Autres créances | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 444 515.00 | | 444 515.00 | 444 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 702.00 | | 1 445 702.00 | 1 445 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 706.00 | 49 231.00 | 1 822 475.00 | 1 871 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 907 575.00 | 684 940.00 | | 907 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 808.00 | 222 635.00 | | 324 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 484.00 | 908 675.00 | | 1 233 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 22 281.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 046.00 | 74 887.00 | | 270 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 260.00 | 370 483.00 | | 273 260.00 |
EA Autres dettes | 35 342.00 | 124 498.00 | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 992.00 | 592 149.00 | | 588 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 475.00 | 1 500 825.00 | | 1 822 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 433.00 | | 2 382 433.00 | 2 382 433.00 |
FG Production vendue services | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 560.00 | | 2 678 560.00 | 2 678 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | 19 230.00 | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | 19 230.00 | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 19 812.00 | | 6 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 19 812.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -582.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 468.00 | 2 651 403.00 | | 3 043 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 660.00 | 2 428 769.00 | | 2 718 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 808.00 | 222 635.00 | | 324 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 23 870.00 | 21 559.00 | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 53.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | 23 818.00 | 21 559.00 | 45 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 046.00 | 270 046.00 | | 270 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 261.00 | 273 261.00 | | 273 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 894.00 | 245 844.00 | 200 050.00 | 445 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 992.00 | 588 992.00 | | 588 992.00 |