| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 570.00 | 36 423.00 | 20 147.00 | 56 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 5 054.00 | 28 146.00 | 33 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 770.00 | 41 477.00 | 48 293.00 | 89 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BN En cours de production de biens | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 889.00 | 41 477.00 | 183 413.00 | 224 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 024.00 | | 327 024.00 | 327 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 024.00 | | 327 024.00 | 327 024.00 |
FM Production stockée | | | -5 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 315.00 | | | 351 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 933.00 | | 28 258.00 | 63 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 89 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 89 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | | 28 258.00 | 63 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 15 074.00 | 2 420.00 | 28 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 15 074.00 | 2 420.00 | 28 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 234.00 | 8 487.00 | 22 747.00 | 31 234.00 |
VI Groupe et associés | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 589.00 | 147 842.00 | 22 747.00 | 170 589.00 |