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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 706.00 | | 2 062 706.00 | 2 062 706.00 |
BZ Autres créances | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 665.00 | | 2 143 665.00 | 2 143 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 665.00 | | 2 143 665.00 | 2 143 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 110 157.00 | -12 898 942.00 | | -17 110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 909.00 | -4 211 214.00 | | -334 909.00 |
DL TOTAL (I) | -17 145 066.00 | -16 810 157.00 | | -17 145 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 1 665.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262 951.00 | 11 324 992.00 | | 12 262 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 334.00 | 2 889 986.00 | | 2 596 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 169.00 | 345 916.00 | | 39 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 246.00 | 4 390 246.00 | | 4 390 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 288 731.00 | 18 952 804.00 | | 19 288 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 665.00 | 2 362 647.00 | | 2 143 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 288 731.00 | 18 952 804.00 | | 19 288 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 281 603.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 2 172 582.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -112 557.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 394.00 | 2 349 256.00 | | 224 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 303.00 | 6 560 471.00 | | 559 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 909.00 | -4 211 214.00 | | -334 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 262 951.00 | 12 262 951.00 | | 12 262 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 334.00 | 2 596 334.00 | | 2 596 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 246.00 | 4 390 246.00 | | 4 390 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 706.00 | 2 062 706.00 | | 2 062 706.00 |
VB T. V. A. | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 119.00 | | | 1 227 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 634.00 | 2 143 634.00 | | 2 143 634.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 288 731.00 | 19 288 731.00 | | 19 288 731.00 |