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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 864.00 | 1 966.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564.00 | 2 089.00 | 3 474.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 782.00 | 3 150.00 | 18 632.00 | 21 782.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 223.00 | 3 150.00 | 39 073.00 | 42 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 787.00 | 5 239.00 | 42 548.00 | 47 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 183.00 | 12 845.00 | | 29 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 156.00 | 16 338.00 | | -5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 327.00 | 32 483.00 | | 27 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 2 428.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 75.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 8 736.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | 14 248.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 221.00 | 25 488.00 | | 15 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 548.00 | 57 971.00 | | 42 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 221.00 | 25 488.00 | | 15 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 1 609.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 2 970.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 2 935.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 730.00 | 2 818.00 | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 266.00 | 157 272.00 | | 198 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 423.00 | 140 934.00 | | 203 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 156.00 | 16 338.00 | | -5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 1 444.00 | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 1 277.00 | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |