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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281.00 | 8 683.00 | 6 598.00 | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 614.00 | 65 899.00 | 90 715.00 | 156 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 995.00 | 74 582.00 | 98 413.00 | 172 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
BT Marchandises | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 323 157.00 | | 323 157.00 | 323 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 072.00 | | 472 072.00 | 472 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 066.00 | 74 582.00 | 570 484.00 | 645 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 310 666.00 | 226 637.00 | | 310 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 452.00 | 110 028.00 | | 118 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | 2 988.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 433 707.00 | 341 854.00 | | 433 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 3 136.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 20 379.00 | | 19 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | 79 393.00 | | 110 007.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 433.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 778.00 | 104 341.00 | | 136 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 484.00 | 446 195.00 | | 570 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 168.00 | | 6 827.00 | 166 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 068.00 | | 6 827.00 | 165 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 18 483.00 | | 56 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 099.00 | 18 483.00 | | 56 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570.00 | 24 470.00 | 1 100.00 | 25 570.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |