| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 473.00 | 27.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
AP Constructions | 193 466.00 | 87 889.00 | 105 578.00 | 193 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 9 977.00 | 4 813.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 926.00 | 36 960.00 | 54 966.00 | 91 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 723.00 | 136 299.00 | 281 424.00 | 417 723.00 |
BT Marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 602.00 | 136 299.00 | 311 303.00 | 447 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 396.00 | -215 688.00 | | -301 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 419.00 | -85 708.00 | | -104 419.00 |
DL TOTAL (I) | -400 815.00 | -296 396.00 | | -400 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 297.00 | 603 297.00 | | 699 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 729.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | 14 517.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 118.00 | 622 543.00 | | 712 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 303.00 | 326 147.00 | | 311 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 118.00 | 622 543.00 | | 712 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 3 596.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 3 596.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -3 596.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 515.00 | 129 979.00 | | 118 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 935.00 | 215 686.00 | | 222 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 419.00 | -85 708.00 | | -104 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 082.00 | | 17 803.00 | 407 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 417 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 300 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 542.00 | | 17 803.00 | 289 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 758.00 | 33 838.00 | 5 297.00 | 107 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 300.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 585.00 | 33 538.00 | 5 297.00 | 106 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 699 297.00 | 699 297.00 | | 699 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 118.00 | 712 118.00 | | 712 118.00 |