| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 31 300.00 | 6 966.00 | 38 266.00 |
040 Immobilisations financières | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 029.00 | 36 300.00 | 117 729.00 | 154 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
110 Total général Actif | 288 111.00 | 36 300.00 | 251 811.00 | 288 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 611.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
242 Autres charges externes. | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
252 Charges sociales | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 434.00 | | | 25 434.00 |