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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 350 571.00 | | 350 571.00 | 350 571.00 |
CF Disponibilités | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 189.00 | | 529 189.00 | 529 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 939.00 | | 539 939.00 | 539 939.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 463 540.00 | 486 909.00 | | 463 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | -22 568.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 491 016.00 | 472 340.00 | | 491 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 4 433.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 922.00 | 40 935.00 | | 48 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 939.00 | 513 276.00 | | 539 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 922.00 | 40 935.00 | | 48 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 16 190.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 16 190.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -16 190.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 325.00 | 22 568.00 | | 37 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | -22 568.00 | | 18 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 572.00 | 410 572.00 | | 410 572.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |