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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 141.00 | 9 094.00 | 2 047.00 | 11 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 1 736.00 | 5 537.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 711.00 | 26 019.00 | 49 691.00 | 75 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 553.00 | 51 850.00 | 82 702.00 | 134 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BN En cours de production de biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BT Marchandises | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 238.00 | 21 189.00 | 57 049.00 | 78 238.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 813.00 | 21 189.00 | 353 623.00 | 374 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 366.00 | 73 040.00 | 436 326.00 | 509 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 136.00 | | | -27 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 936.00 | | | 397 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 326.00 | | | 436 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 453.00 | | | 191 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 908.00 | | 851 908.00 | 851 908.00 |
FG Production vendue services | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 597.00 | | 1 123 597.00 | 1 123 597.00 |
FM Production stockée | | | 13 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 918.00 | | | 1 143 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 391.00 | | | 1 088 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333.00 | 17 518.00 | | 19 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | 3 714.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | 13 804.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 233.00 | 3 675.00 | 42 558.00 | 46 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 112.00 | 24 825.00 | 90 287.00 | 115 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 779.00 | 127 352.00 | 10 426.00 | 137 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 298.00 | 191 454.00 | 132 844.00 | 324 298.00 |