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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 339.00 | 997.00 | 1 435 342.00 | 1 436 339.00 |
BZ Autres créances | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 204.00 | 997.00 | 1 623 207.00 | 1 624 204.00 |
CU Autres participations | 1 435 342.00 | | 1 435 342.00 | 1 435 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 34 312.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 083.00 | 304 760.00 | | 6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 363.00 | 117 012.00 | | 95 363.00 |
DK Provisions réglementées | 65 268.00 | 63 833.00 | | 65 268.00 |
DL TOTAL (I) | 877 414.00 | 780 616.00 | | 877 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | 116 510.00 | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | 23 316.00 | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 800.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 379.00 | | |
EA Autres dettes | 688 202.00 | 625 871.00 | | 688 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 792.00 | 787 876.00 | | 745 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 207.00 | 1 568 492.00 | | 1 623 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 2 146.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 2 478.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -2 478.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 417.00 | -5 290.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 944.00 | 134 121.00 | | 112 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581.00 | 17 109.00 | | 17 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 363.00 | 117 012.00 | | 95 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 839.00 | | 500.00 | 1 435 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 842.00 | | 500.00 | 1 434 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 833.00 | 1 435.00 | | 63 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 833.00 | 1 435.00 | | 63 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202.00 | 688 202.00 | | 688 202.00 |
VC Groupe et associés | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 948.00 | 7 405.00 | 29 543.00 | 36 948.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 792.00 | 716 249.00 | 29 543.00 | 745 792.00 |