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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 711.00 | 129.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 9 745.00 | 17 542.00 | -7 796.00 | 9 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 25 065.00 | 8 089.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 578.00 | 157 993.00 | 154 585.00 | 312 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 771.00 | 202 310.00 | 179 461.00 | 381 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BT Marchandises | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BZ Autres créances | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 708.00 | | 292 708.00 | 292 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 479.00 | 202 310.00 | 472 169.00 | 674 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 505.00 | 3 500.00 | | 43 505.00 |
DH Report à nouveau | -64 822.00 | -21 961.00 | | -64 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | -42 861.00 | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | -6 912.00 | -61 322.00 | | -6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 634.00 | 342 978.00 | | 304 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 48 439.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 588.00 | 129 621.00 | | 122 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 081.00 | 527 643.00 | | 479 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 169.00 | 466 321.00 | | 472 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 856.00 | 230 096.00 | | 259 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 729.00 | | 3 273.00 | 517 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 232.00 | 381 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 232.00 | 355 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 624.00 | | 3 084.00 | 448 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 189.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 549.00 | 90 164.00 | 86 404.00 | 198 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 367.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 207.00 | 89 796.00 | 86 404.00 | 197 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 633.00 | 85 408.00 | 219 225.00 | 304 633.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 849.00 | 169 410.00 | 5 439.00 | 174 849.00 |
VW T.V.A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 081.00 | 259 855.00 | 219 225.00 | 479 081.00 |