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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 12 138.00 | 8 357.00 | 20 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 495.00 | 12 138.00 | 98 357.00 | 110 495.00 |
060 Stock marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
084 Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
110 Total général Actif | 204 240.00 | 12 138.00 | 192 102.00 | 204 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 794.00 | | | 329 794.00 |
230 Autres produits | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
242 Autres charges externes. | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
252 Charges sociales | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 873.00 | | | 429 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |