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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 894.00 | 44 393.00 | 36 501.00 | 80 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 44 392.00 | 54 054.00 | 98 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 041.00 | 89 385.00 | 288 656.00 | 378 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 067.00 | 89 385.00 | 357 682.00 | 447 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 370.00 | 38 465.00 | | 60 370.00 |
DH Report à nouveau | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 21 905.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 269 721.00 | 243 360.00 | | 269 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 18 429.00 | | 5 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 3 795.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 23 664.00 | | 27 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 63 202.00 | | 53 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 960.00 | 123 421.00 | | 87 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 682.00 | 366 781.00 | | 357 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 673.00 | 105 341.00 | | 86 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 727.00 | | 39 314.00 | 338 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 027.00 | | 39 314.00 | 140 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 255.00 | 17 130.00 | | 72 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | 17 130.00 | | 71 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 340.00 | 20 340.00 | 3 000.00 | 23 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |