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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 059.00 | 11 991.00 | 9 068.00 | 21 059.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 4 846.00 | 3 067.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886.00 | 11 546.00 | 5 340.00 | 16 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 558.00 | 28 383.00 | 65 175.00 | 93 558.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 209.00 | 28 383.00 | 102 826.00 | 131 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 276.00 | -67 533.00 | | -73 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | -5 743.00 | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | -51 693.00 | -68 276.00 | | -51 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 600.00 | 25 181.00 | | 20 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 717.00 | 122 717.00 | | 115 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 12 317.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 518.00 | 161 445.00 | | 154 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 826.00 | 93 169.00 | | 102 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 518.00 | 161 445.00 | | 154 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 562.00 | 71 470.00 | | 80 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 978.00 | 77 213.00 | | 63 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 583.00 | -5 743.00 | | 16 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 7 939.00 | | 20 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 4 260.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 3 679.00 | | 12 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |