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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 087.00 | 158 191.00 | 99 896.00 | 258 087.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 586.00 | 158 191.00 | 200 395.00 | 358 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 135 917.00 | | 135 917.00 | 135 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
110 Total général Actif | 500 147.00 | 158 191.00 | 341 956.00 | 500 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 582.00 | | | 437 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
252 Charges sociales | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |