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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 913.00 | 38 406.00 | 9 508.00 | 47 913.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 928.00 | 38 406.00 | 66 523.00 | 104 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
084 Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
110 Total général Actif | 170 928.00 | 38 406.00 | 132 522.00 | 170 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 384.00 | 324 197.00 | | 322 384.00 |
222 Production stockée | 393.00 | 2 529.00 | | 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 964.00 | 7 754.00 | | 964.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 181.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 748.00 | 336 662.00 | | 323 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 126.00 | 92 974.00 | | 72 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 357.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 70 160.00 | 77 691.00 | | 70 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 3 633.00 | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 659.00 | 127 190.00 | | 117 659.00 |
252 Charges sociales | 34 767.00 | 36 402.00 | | 34 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 170.00 | 9 983.00 | | 7 170.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 100.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 689.00 | 348 329.00 | | 306 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 059.00 | -11 668.00 | | 17 059.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | 624.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 400.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 999.00 | -11 444.00 | | 16 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |