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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 8 454.00 | 3 620.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 929.00 | 16 698.00 | 9 231.00 | 25 929.00 |
BT Marchandises | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 730 636.00 | | 730 636.00 | 730 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 250.00 | | 926 250.00 | 926 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 179.00 | 16 698.00 | 935 481.00 | 952 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 930.00 | 545 534.00 | | 605 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 266.00 | 60 396.00 | | 45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 662 196.00 | 616 930.00 | | 662 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 219.00 | 2 350.00 | | 32 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 250.00 | 108 415.00 | | 159 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | 47 723.00 | | 46 057.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 450.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 837.00 | 42 127.00 | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 286.00 | 201 064.00 | | 273 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 481.00 | 817 994.00 | | 935 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 198.00 | 1 761.00 | | 24 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 611.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 25 929.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 1 761.00 | | 10 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 1 059.00 | | 15 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 059.00 | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 320.00 | 164 709.00 | 5 611.00 | 170 320.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |