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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 427 166.00 | 322 834.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 160.00 | 427 166.00 | 444 994.00 | 872 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CU Autres participations | | 427 166.00 | -427 166.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 351.00 | 259 893.00 | | 304 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 203.00 | 44 458.00 | | -145 203.00 |
DL TOTAL (I) | 214 148.00 | 359 351.00 | | 214 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 658.00 | 140 460.00 | | 113 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 372.00 | 114 899.00 | | 101 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 407.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 13 063.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 845.00 | 271 829.00 | | 230 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 994.00 | 631 180.00 | | 444 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 4 557.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 796.00 | 126 184.00 | | 60 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 999.00 | 81 726.00 | | 205 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 203.00 | 44 458.00 | | -145 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 845.00 | 145 621.00 | 85 224.00 | 230 845.00 |