| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 326.00 | 9 698.00 | 63 628.00 | 73 326.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 326.00 | 9 698.00 | 88 628.00 | 98 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
110 Total général Actif | 158 727.00 | 9 698.00 | 149 029.00 | 158 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 969.00 | 191 830.00 | | 227 969.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 177.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 373.00 | 192 008.00 | | 230 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 433.00 | 53 155.00 | | 60 433.00 |
242 Autres charges externes. | 66 248.00 | 66 791.00 | | 66 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 2 235.00 | | 4 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 472.00 | 31 253.00 | | 37 472.00 |
252 Charges sociales | 20 832.00 | 16 310.00 | | 20 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 307.00 | 7 950.00 | | 11 307.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 504.00 | 177 703.00 | | 200 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 869.00 | 14 305.00 | | 29 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 511.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 2 444.00 | | 4 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 761.00 | 11 350.00 | | 23 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -756.00 | | | -756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |