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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 991 238.00 | | 1 991 238.00 | 1 991 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 991 238.00 | | 1 991 238.00 | 1 991 238.00 |
072 Créances – Autres | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 537 015.00 | | 537 015.00 | 537 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 886.00 | | 620 886.00 | 620 886.00 |
110 Total général Actif | 2 612 124.00 | | 2 612 124.00 | 2 612 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 711 031.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 482 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 257 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 356.00 | 6 854.00 | | 7 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 794.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 016.00 | 5 052.00 | | 5 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 218.00 | 38 700.00 | | 39 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 782.00 | -2 700.00 | | 2 782.00 |
280 Produits financiers | 36 434.00 | 21 596.00 | | 36 434.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 737.00 | 18 896.00 | | 37 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 991 238.00 | | | 1 991 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |