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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 497.00 | 848.00 | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 701.00 | 123 513.00 | 196 187.00 | 319 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 283.00 | 124 010.00 | 221 273.00 | 345 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | 40.00 | 21 531.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 131 154.00 | | 131 154.00 | 131 154.00 |
CF Disponibilités | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 396.00 | 40.00 | 295 356.00 | 295 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 679.00 | 124 050.00 | 516 629.00 | 640 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 361.00 | | | 427 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 629.00 | | | 516 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 705.00 | | 2 074.00 | 373 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 496.00 | 345 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 496.00 | 321 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 652.00 | | 1 890.00 | 349 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 184.00 | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 355.00 | 37 510.00 | 8 855.00 | 95 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | 37 510.00 | 8 855.00 | 95 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 870.00 | 26 689.00 | 66 182.00 | 92 870.00 |
VI Groupe et associés | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 333.00 | 175 555.00 | 12 778.00 | 188 333.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 361.00 | 361 082.00 | 66 279.00 | 427 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 272.00 | | | 246 272.00 |