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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 094.00 | 1 006.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
AP Constructions | 42 598.00 | 7 565.00 | 35 032.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 749.00 | 49 359.00 | 38 390.00 | 87 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 732.00 | 239.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 046.00 | 59 750.00 | 302 296.00 | 362 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 110.00 | 59 750.00 | 348 360.00 | 408 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 284.00 | 25 566.00 | | 27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 005.00 | 1 719.00 | | -14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 23 279.00 | 37 284.00 | | 23 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 779.00 | 185 893.00 | | 180 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 064.00 | 80 183.00 | | 82 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 26 354.00 | | 27 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | 34 547.00 | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 081.00 | 327 265.00 | | 325 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 360.00 | 364 549.00 | | 348 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 243.00 | 175 101.00 | | 184 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 416.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 726.00 | 8 315.00 | | 14 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 705.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 705.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -550.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 026.00 | 466 202.00 | | 456 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 031.00 | 464 484.00 | | 470 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 005.00 | 1 719.00 | | -14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 975.00 | | 25 071.00 | 336 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | | 25 071.00 | 107 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 334.00 | 23 416.00 | | 36 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 420.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | 22 996.00 | | 35 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 152.00 | 39 314.00 | 134 988.00 | 180 152.00 |
VI Groupe et associés | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 589.00 | 33 589.00 | 7 000.00 | 40 589.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 081.00 | 184 243.00 | 134 988.00 | 325 081.00 |