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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 11 904.00 | 3 173.00 | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 264 395.00 | | 264 395.00 | 264 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 23 914.00 | 5 334.00 | 29 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 183.00 | 57 158.00 | 298 025.00 | 355 183.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 071.00 | 3 339.00 | 99 731.00 | 103 071.00 |
BZ Autres créances | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 840.00 | 3 339.00 | 170 501.00 | 173 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 023.00 | 60 497.00 | 468 526.00 | 529 023.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | 7 745.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 7 941.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 39 581.00 | 26 686.00 | | 39 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 849.00 | 306 654.00 | | 252 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 24 752.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | 2 607.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 30 513.00 | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 979.00 | 78 329.00 | | 103 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 424.00 | | 12 696.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 6.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 946.00 | 455 285.00 | | 428 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 526.00 | 481 971.00 | | 468 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 105.00 | 226 684.00 | | 266 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 223.00 | 13 672.00 | | 24 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 158.00 | | 411 158.00 | 411 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 158.00 | | 411 158.00 | 411 158.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | 72.00 | | 4 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 659.00 | 18 399.00 | | 15 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 659.00 | 18 399.00 | | 15 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 659.00 | -18 399.00 | | -15 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 139.00 | 409 553.00 | | 418 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 244.00 | 401 612.00 | | 390 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | 7 941.00 | | 27 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 645.00 | | 2 538.00 | 352 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 442.00 | | 2 030.00 | 277 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | | 508.00 | 28 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 457.00 | 8 701.00 | | 48 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 2 786.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 5 915.00 | | 17 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 601.00 | 65 760.00 | 162 841.00 | 228 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 147.00 | 163 039.00 | 25 108.00 | 188 147.00 |
VW T.V.A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 087.00 | 264 246.00 | 162 841.00 | 427 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 1 517.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 740.00 | 24 920.00 | | 19 740.00 |
ST Autres comptes | 60 575.00 | 64 408.00 | | 60 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 450.00 | 59 333.00 | | 58 450.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 855.00 | 2 827.00 | | 4 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | 4 345.00 | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 718.00 | 79 793.00 | | 82 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 386.00 | 27 275.00 | | 28 386.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 766.00 | 190 661.00 | | 180 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |