| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 2 234.00 | 4 051.00 | 6 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 285.00 | 2 234.00 | 4 051.00 | 6 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
110 Total général Actif | 45 556.00 | 2 234.00 | 43 322.00 | 45 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 322.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 220.00 | 230.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 666.00 | 1 283.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949.00 | 1 666.00 | 1 283.00 | 2 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 424.00 | 1 666.00 | 51 757.00 | 53 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 065.00 | 92 540.00 | | 81 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 065.00 | 92 540.00 | | 81 065.00 |
242 Autres charges externes. | 54 630.00 | 32 035.00 | | 54 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 539.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 31 106.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 201.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 588.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 4 597.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 385.00 | 79 066.00 | | 56 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 680.00 | 13 474.00 | | 24 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 101.00 | 516.00 | | 2 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 958.00 | 13 008.00 | | 18 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15.00 | | | 15.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 3 621.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521.00 | | 1 428.00 | 1 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | 1 428.00 | 1 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 588.00 | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 588.00 | | 1 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 17 927.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 23 035.00 | 28 396.00 | | 23 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | 8 308.00 | | 8 545.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 544.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | 544.00 | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 034.00 | 6 045.00 | | 5 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565.00 | 996.00 | | 1 565.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 993.00 | 54 630.00 | | 37 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |