| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 1 895.00 | 2 910.00 | 4 805.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 768.00 | 1 895.00 | 27 873.00 | 29 768.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 5 985.00 | | 5 988.00 | 5 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
110 Total général Actif | 40 053.00 | 1 895.00 | 38 159.00 | 40 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
AH Fonds commercial | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 2 568.00 | 923.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 367.00 | 3 335.00 | 3 032.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 101.00 | 27 116.00 | 3 985.00 | 31 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | 800.00 | 1 380.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 018.00 | 800.00 | 18 218.00 | 19 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 119.00 | 27 916.00 | 22 202.00 | 50 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 635.00 | 60 219.00 | | 45 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 238.00 | 60 219.00 | | 46 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 080.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | -810.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 914.00 | 42 503.00 | | 34 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 1 109.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 403.00 | 1 750.00 | | 1 403.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | 404.00 | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 662.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 842.00 | 46 823.00 | | 38 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 396.00 | 13 395.00 | | 7 396.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 3.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 012.00 | 13 458.00 | | 7 012.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 668.00 | | | 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 536.00 | -27 018.00 | | -18 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | 8 483.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 14 079.00 | 10 565.00 | | 14 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 533.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 392.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 655.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123.00 | 8 118.00 | | 8 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 202.00 | 18 683.00 | | 22 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 123.00 | 8 118.00 | | 8 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 886.00 | | | 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
FD Production vendue biens | | | 13 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 261.00 | 30 297.00 | | 27 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 746.00 | 21 814.00 | | 23 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515.00 | 8 483.00 | | 3 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 453.00 | | 1 649.00 | 29 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | | 1 649.00 | 8 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 1 633.00 | 5 903.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 1 633.00 | 5 903.00 | 4 270.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |