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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 515.00 | 3 978.00 | 11 538.00 | 15 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 382.00 | 51 514.00 | 37 868.00 | 89 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 156.00 | 143 639.00 | 96 517.00 | 240 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 144.00 | 67 055.00 | 118 089.00 | 185 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 737.00 | 285 386.00 | 549 351.00 | 834 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 105.00 | | 550 105.00 | 550 105.00 |
BN En cours de production de biens | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 287.00 | 2 047.00 | 283 239.00 | 285 287.00 |
BZ Autres créances | 373 057.00 | | 373 057.00 | 373 057.00 |
CF Disponibilités | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 291.00 | 2 047.00 | 1 494 243.00 | 1 496 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 028.00 | 287 433.00 | 2 043 595.00 | 2 331 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 400.00 | 19 200.00 | 11 200.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 523.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
DH Report à nouveau | | -64 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 227 534.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 919.00 | 1 032 811.00 | | 1 035 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 149.00 | 379 676.00 | | 539 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 004.00 | 97 345.00 | | 277 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 335.00 | 36 387.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 906.00 | 183 251.00 | | 90 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 824.00 | 113 259.00 | | 74 824.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 18 965.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 676.00 | 828 884.00 | | 1 007 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 595.00 | 1 861 695.00 | | 2 043 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 211.00 | 614 859.00 | | 545 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 291.00 | | 110 446.00 | 724 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 987.00 | | 11 910.00 | 92 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 764.00 | | 98 536.00 | 326 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 140.00 | | | 274 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 560.00 | 59 826.00 | | 225 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | 5 600.00 | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 076.00 | 9 416.00 | | 46 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 884.00 | 44 811.00 | | 165 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 519.00 | 43 097.00 | 36 423.00 | 79 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VC Groupe et associés | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 149.00 | 126 442.00 | 397 707.00 | 539 149.00 |
VI Groupe et associés | 197 485.00 | 197 485.00 | | 197 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 856.00 | 659 179.00 | 2 677.00 | 661 856.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 341.00 | 545 211.00 | 434 130.00 | 994 341.00 |