| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 861.00 | | 1 520 861.00 | 1 520 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 2 382 066.00 | | 2 382 066.00 | 2 382 066.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 166.00 | | 2 431 166.00 | 2 431 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 027.00 | | 3 952 027.00 | 3 952 027.00 |
CU Autres participations | 1 520 861.00 | | 1 520 861.00 | 1 520 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 822.00 | 1 710 435.00 | | 2 130 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 268.00 | 496 388.00 | | 638 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 605 091.00 | 3 042 822.00 | | 3 605 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 280.00 | 171 280.00 | | 302 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 201.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 452.00 | 179 381.00 | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 936.00 | 361 569.00 | | 346 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 027.00 | 3 404 391.00 | | 3 952 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 936.00 | 361 569.00 | | 346 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 711.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 711.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -711.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 574.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 066.00 | 667 253.00 | | 809 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 798.00 | 170 865.00 | | 170 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 268.00 | 496 388.00 | | 638 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 280.00 | 302 280.00 | | 302 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420 066.00 | 2 420 066.00 | | 2 420 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 066.00 | 2 420 066.00 | | 2 420 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 936.00 | 346 936.00 | | 346 936.00 |