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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 900.00 | 21 280.00 | 44 620.00 | 65 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 377.00 | 21 280.00 | 54 097.00 | 75 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270.00 | 21 280.00 | 359 990.00 | 381 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 301 899.00 | | | 301 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DL TOTAL (I) | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 800.00 | | 46 977.00 | 39 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 75 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 65 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | | 41 500.00 | 34 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 477.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776.00 | 21 516.00 | 10 012.00 | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 21 516.00 | 10 012.00 | 9 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 873.00 | 101 396.00 | 9 477.00 | 110 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
YT Sous‐traitance | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 035.00 | | | 216 035.00 |