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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 274.00 | | 588 274.00 | 588 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 853.00 | | 593 853.00 | 593 853.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 802.00 | | 595 802.00 | 595 802.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 100.00 | 441 100.00 | | 441 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 823.00 | -20 142.00 | | -23 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 300.00 | -3 681.00 | | -15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 407 260.00 | 422 560.00 | | 407 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 4.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 297.00 | 119 313.00 | | 119 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 245.00 | 68 815.00 | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 542.00 | 189 901.00 | | 188 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 802.00 | 612 460.00 | | 595 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 313.00 | 118 582.00 | | 140 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 300.00 | 3 681.00 | | 15 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 300.00 | -3 681.00 | | -15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 153.00 | | | 609 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 593 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 593 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 153.00 | | | 609 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 297.00 | 71 068.00 | 48 229.00 | 119 297.00 |
VI Groupe et associés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968.00 | 1 435.00 | 5 533.00 | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 542.00 | 140 313.00 | 48 229.00 | 188 542.00 |