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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
AP Constructions | 551 789.00 | 125 750.00 | 426 040.00 | 551 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 244.00 | 69 270.00 | 10 974.00 | 80 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 724.00 | 2 096 857.00 | 1 007 867.00 | 3 104 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 675.00 | 2 454 618.00 | 1 553 057.00 | 4 007 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 529.00 | 25 153.00 | 3 444 376.00 | 3 469 529.00 |
BZ Autres créances | 2 178 579.00 | | 2 178 579.00 | 2 178 579.00 |
CF Disponibilités | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 265.00 | 25 153.00 | 5 707 112.00 | 5 732 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 940.00 | 2 479 771.00 | 7 260 169.00 | 9 739 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 813.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 630.00 | 585 438.00 | | 425 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 199.00 | 673 378.00 | | 619 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 829.00 | 1 789 630.00 | | 1 594 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 186.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 53 946.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 389.00 | 3 842 741.00 | | 5 138 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 073.00 | 335 465.00 | | 436 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 506 367.00 | | |
EA Autres dettes | 90 624.00 | 146 434.00 | | 90 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 340.00 | 4 885 140.00 | | 5 665 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 169.00 | 6 674 770.00 | | 7 260 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 431 311.00 | | 14 431 311.00 | 14 431 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 431 311.00 | | 14 431 311.00 | 14 431 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 96 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | 17.00 | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 831.00 | -17.00 | | 25 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 465.00 | 270 020.00 | | 227 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 962.00 | 13 819 277.00 | | 14 489 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 762.00 | 13 145 899.00 | | 13 870 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 199.00 | 673 378.00 | | 619 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 298.00 | 68 377.00 | | 4 180 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 000.00 | | 4 007 675.00 | 241 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | 3 768 638.00 | 241 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 741.00 | | | 162 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 261.00 | 68 377.00 | | 3 941 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 601.00 | 278 017.00 | 241 000.00 | 2 417 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 741.00 | | | 162 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 860.00 | 278 017.00 | 241 000.00 | 2 254 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 24 306.00 | 12 541.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 24 306.00 | 12 541.00 | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 388.00 | 24 306.00 | 12 541.00 | 13 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 306.00 | 12 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 389.00 | 5 138 389.00 | | 5 138 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 480.00 | 3 468 480.00 | | 3 468 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 963 040.00 | 963 040.00 | | 963 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 374.00 | 1 032 374.00 | | 1 032 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 404.00 | 5 648 108.00 | 76 296.00 | 5 724 404.00 |
VW T.V.A. | 345 665.00 | 345 665.00 | | 345 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 340.00 | 5 665 340.00 | | 5 665 340.00 |