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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342 463.00 | 3 731 963.00 | 3 610 500.00 | 7 342 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 006 342.00 | | 3 006 342.00 | 3 006 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 403 021.00 | | 4 403 021.00 | 4 403 021.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 488 350.00 | | 1 488 350.00 | 1 488 350.00 |
AN Terrains | 246 232.00 | 91 376.00 | 154 856.00 | 246 232.00 |
AP Constructions | 6 890 488.00 | 4 772 027.00 | 2 118 462.00 | 6 890 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 509.00 | 1 877 109.00 | 26 399.00 | 1 903 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 224 348.00 | 6 794 862.00 | 2 429 485.00 | 9 224 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 779 165.00 | 17 367 337.00 | 17 411 828.00 | 34 779 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 834 789.00 | 1 737 941.00 | 16 096 848.00 | 17 834 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413 300.00 | 397 915.00 | 12 015 385.00 | 12 413 300.00 |
BZ Autres créances | 3 323 832.00 | 232 700.00 | 3 091 132.00 | 3 323 832.00 |
CF Disponibilités | 4 946 711.00 | | 4 946 711.00 | 4 946 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 897.00 | | 623 897.00 | 623 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 155 376.00 | 2 368 556.00 | 36 786 820.00 | 39 155 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 934 541.00 | 19 735 893.00 | 54 198 648.00 | 73 934 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 547 360.00 | 12 547 360.00 | | 12 547 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 768.00 | 358 950.00 | | 372 768.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | -2 358 356.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 874.00 | 2 634 706.00 | | -833 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 492.00 | 3 992.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 12 089 352.00 | 13 186 652.00 | | 12 089 352.00 |
DP Provisions pour risques | 543 125.00 | 735 522.00 | | 543 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 125.00 | 735 522.00 | | 543 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179 113.00 | 5 000 000.00 | | 9 179 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 345.00 | 870.00 | | 4 908 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | 16 308.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 197.00 | 19 894 512.00 | | 15 652 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161 912.00 | 6 523 928.00 | | 7 161 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 854.00 | 220 526.00 | | 218 854.00 |
EA Autres dettes | 159 601.00 | 2 662.00 | | 159 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284 076.00 | 7 448 012.00 | | 4 284 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 566 170.00 | 39 106 818.00 | | 41 566 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 198 647.00 | 53 028 992.00 | | 54 198 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 908 345.00 | | | 4 908 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 119.00 | | 325 119.00 | 325 119.00 |
FG Production vendue services | 98 504 217.00 | | 98 504 217.00 | 98 504 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 829 336.00 | | 98 829 336.00 | 98 829 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 265 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 420 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 448 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 029 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 169 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 575.00 | |
GE Autres charges | | | 225 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 851 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 284.00 | 59 760.00 | | 55 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 176.00 | 46 690.00 | | 35 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 459.00 | 106 450.00 | | 90 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 346.00 | 93 097.00 | | 68 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 679.00 | 23 613.00 | | 51 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 025.00 | 116 710.00 | | 120 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 566.00 | -10 260.00 | | -29 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 984.00 | 198 739.00 | | 179 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 363 195.00 | 89 193 299.00 | | 101 363 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 197 069.00 | 86 558 593.00 | | 102 197 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 874.00 | 2 634 706.00 | | -833 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613 953.00 | 2 352 249.00 | 598 865.00 | 15 613 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 236.00 | 970 727.00 | | 2 861 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752 717.00 | 1 381 523.00 | 598 865.00 | 12 752 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 522.00 | 107 575.00 | 299 972.00 | 735 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 533 474.00 | 1 737 941.00 | 1 533 474.00 | 1 533 474.00 |
6T Sur comptes clients | 530 811.00 | 96 339.00 | 229 236.00 | 530 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296 985.00 | 1 834 280.00 | 1 762 710.00 | 2 296 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 507.00 | 1 941 855.00 | 2 062 682.00 | 3 032 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 3 678.00 | 687.00 | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 197.00 | 15 652 197.00 | | 15 652 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161 913.00 | 7 161 913.00 | | 7 161 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284 076.00 | 4 284 076.00 | | 4 284 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179 113.00 | 1 318 658.00 | 7 353 230.00 | 9 179 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 903 981.00 | 4 903 981.00 | | 4 903 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373 875.00 | 16 373 875.00 | | 16 373 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 473 415.00 | 16 373 875.00 | 99 540.00 | 16 473 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 564 099.00 | 33 702 956.00 | 7 353 917.00 | 41 564 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |